国联水产2012半年度报告摘要

中国水产门户网报道一、重要提示

     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人李忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

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（二）联系人和联系方式

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（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

主要会计数据

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主要财务指标

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报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 

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主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司实现主营业务收入为53，151．99万元，占公司营业收入的98．78％，比去年同期增长25．92％。主要为收购美国ＳＳＣ公司后导致水产品收入的增长所致。同时，饲料收入和种苗收入分别比去年同期增长20．97％和17．05％。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

1、销售价格方面，受南美地区对虾冲击影响，外销产品的销售单价同比降低2．96％。

2、汇率影响方面，受2011年下半年人民币持续升值影响，虽然2012年上半年人民币升值迹象缓和并有所贬值，但是汇率仍影响美金折人民币售价降低3．66％（2012年上半年和2011年上半年的汇率对比）；

3、材料成本方面，2011年国内原材料价格大幅上升，造成公司存货成本较高，加上淡季解冻复加工成本，2012年上半年同比上年同期平均销售成本上升8．22％；

4、2011年美国经销商库存较大，经济低迷，库存消化较慢，因此2012年经销商采购产品种类与以前年度有所变化，主要进行有订单而无库存的小类产品进行补充，由于厄瓜多尔等产虾国产品低价冲击，国外经销商在中国市场采购偏向于小规格粗加工产品，2012年上半年水产品收入中虾仁销售占比同比上升6．58％，裹粉调味类产品销售占比下降1．71％，价利低于对虾的罗非鱼产品销售占比上升了4．83％；产品结构的变化也是毛利率下降的一个主要原因。

（二）主营业务分地区情况

单位：元 

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主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司实现外销收入为38，266．74万元，占主营业务收入的71．99％，相比去年同期增长36．40％。主要原因为美国ＳＳＣ公司销售收入并入增加。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成与上年同期相比，未发生重大变化。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

因本报告期内公司亏损的幅度较大，加上原材料采购价格波动等不确定因素影响，公司目前尚不能预测年初至下一报告期期末的净利润情况。敬请广大投资者注意投资风险。

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □不适用

收购资产情况说明

2011年11月2日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购美国ＳＵＮＮＹＶＡＬＥ ＳＥＡＦＯＯＤ公司的100％股权及经营性资产的议案》，公司拟收购美国ＳＵＮＮＹＶＡＬＥ ＳＥＡＦＯＯＤ（简称“Ｓ．Ｓ．Ｃ”） 公司的100％股权及其经营性资产，经公司董事会全体董事审议，同意公司使用不超过1500万美元其他与主营业务相关的运营资金收购Ｓ．Ｓ．Ｃ公司的100％股权及经营性资产。2012年2月4日，我司与交易对方ＨＩＥＵ Ｔ．ＴＲＡＮ先生正式完成美国Ｓ．Ｓ．Ｃ公司的股权及经营性资产交割手续，取得了美国Ｓ．Ｓ．Ｃ公司的股权以及其经营性资产的所有权。美国Ｓ．Ｓ．Ｃ公司的经营性资产（房地产）已过户至我司全资孙公司联城投资有限责任公司名下。至本公告日，湛江国联水产开发股份有限公司收购美国Ｓ．Ｓ．Ｃ公司的100％股权及经营性资产已全部完成。

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

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（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 湛江国联水产开发股份有限公司

单位： 元

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法定代表人：李忠 主管会计工作负责人： 吴丽青会计机构负责人：吴丽青

2、母公司资产负债表

单位： 元

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3、合并利润表

单位： 元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李忠 主管会计工作负责人： 吴丽青会计机构负责人：吴丽青

4、母公司利润表

单位： 元

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5、合并现金流量表

单位： 元

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6、母公司现金流量表

单位： 元

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7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

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上年金额

单位： 元

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8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

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上年金额

单位： 元

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（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

根2011年11月2日国联水产第二届董事会第三次会议决议，公司审议通过了《关于收购美国ＳＵＮＮＹＶＡＬＥ ＳＥＡＦＯＯＤ 公司的100％股权及经营性资产的议案》以及审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，设立香港全资子公司的目的是控股ＳＵＮＮＹＶＡＬＥ ＳＥＡＦＯＯＤ公司及其资产公司。该收购于2011年12月13日取得了中华人民共和国商务部商境外投资证第440020100401号《企业境外投资证书》。本公司之子公司国联（香港）国际投资有限公司成立日期为2011年12月30日，股本1500万美元，本公司拥有100％股权；2012年1月31日Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ Ｓｅａｆｏｏｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ正式交割，公司获得该公司100％股权，股本总额 2，417，864．85美元；同时Ｌｉａｎｃｈｅｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ，ＬＬＣ成立，持有Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ Ｓｅａｆｏｏｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ经营性资产，股本为1股，投资额7，000，000美元。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

法定代表人：李忠

湛江国联水产开发股份有限公司

2012年8月25日